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如何做彻底的股票趋势交易者
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交易风格的混淆不清、风格漂移,是导致交易失败的最大因素。无论是欧奈尔、温斯坦、斯泰恩还是马克,我们所尊奉的大师,以及我们所践行的强势股投资体系,说到底就是一个趋势投资体系;无论是第二阶段也好、动量效应还是反转效应也罢,其精髓就是趋势投资理念。脱离了趋势,我们什么都不是!

趋势的要义体现在两个层面:一是个股层面,就是下跌趋势中的股票不要买,只买上升趋势中或处于第二阶段的股票;另一个层面体现在大盘趋势。下跌趋势或熊市状态下,就离场观望或严格轻仓操作,这就是欧奈尔Canslim体系中的M。市场趋势不对,强行去买股票,就是在做小概率的事情,赔钱就变成大概率。靠选股来对抗或妄图战胜市场大趋势,是趋势投资者的误区乃至梦魇!

选股系统只是提高趋势投资的成功率,而绝不应该用来替代对趋势的把握,至于价值投资者如何看待趋势,与我们毫不相干,很多人的风格漂移就在于此。表现在:1,试图通过选股在大盘下跌趋势中逆势强行交易,幻想穿越牛熊;2,因过于看好某一板块或个股,而在理念上给自己穿上价值投资的马甲,违背趋势投资的基本规则;3,所持有的股票被套,死扛不愿意止损割肉,被动地从趋势投资者变成了“价值投资者”,自欺欺人而不能自拔。

其实,强势股投资者所奉行的一套选股标准或规则,不过是限定了我们做趋势投资的范围。无论是成长股、价值股、周期股,还是题材股,只有符合我们设定的选股标准,才会纳入交易标的股票池;而选股标准囊括了基本面、技术面和资金面等诸多要素。

比择股更重要的是择时。择时是趋势投资体系的精髓。无论是选对时机买对股,还是选对股选对时机,都强调了择时或尊重趋势的重要性。而择时或趋势投资,绕不开的就是技术分析和图表,这是欧奈尔反复强调的一点。博士和欧奈尔都说只有看到一张漂亮的图表,才会有兴趣去研究这只个股或行业基本面。有不少人为了标榜自己的高大上,而忽视或鄙视那些谈论技术或图表的人,如果是趋势投资以外的门派可以理解,若是标榜为欧派或趋势派的人,则难以理喻。

趋势的级别有大小之分,我们要做什么样的趋势投资者?长线、中线、还是短线?很多人也在这一点上是根本没有想清楚或定位清楚的。无论是个股、还是大盘的趋势,都存在操作级别的问题。对于那些股市候鸟来说,大牛市来了,他们就进来,牛去熊来,他们就离开市场,没有任何留念,这些人的理念其实就是做的大趋势,做的长线,属于真正意义上的趋势投资高手;对于超短打板选手来说,他们做的无疑是短期趋势,而我们很多频繁交易的趋势投资者也沦为了短线交易者。并不是这种短线交易模式不好,只是要搞清楚是否适合自己、是否有这个天赋,能否做到极致。短线交易更多是情绪博弈,个股基本面研究其实意义不大,更多是交易层面的研究;从动量效应维持的时间周期来说,我们更应该做的是个股的第二阶段或主升浪,或者是大盘指数的中期趋势。换言之,就是主做大波段,抓中级趋势行情。

以大盘指数中期信号作为买卖股票或调整仓位的唯一依据,这是我这个段位的选手后面要践行的交易体系。通过近两年的股海沉浮与实战体验,我知道了自己要的是什么样的交易系统。我目前仍然在将错就错,或在错误的泥泞中挣扎。但至少意识到了问题所在,以及努力进化的方向,心里自然踏实起来了,这就是所谓的认知代价吧。

做彻彻底底的趋势交易者,不是要贴个标签,而是要构建这样的交易体系,并严格按照这个体系规则去交易,真正做到知行合一。股市的玩法五花八门,流派众多,找准最适合自己的那套玩法,并非易事,走一些弯路是避免不了的,这样想也就释然了。

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